-2.9890% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 16,503.37 | 16,395.56 | 244.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,641.96 | 2,596.49 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,902.51 | 2,849.12 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-04-17 | 20,831.24 | 4,184.16 | 16,646.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |