-2.3405% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,178.82 | 6,106.85 | 71.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,039.04 | 3,002.81 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,747.22 | 2,706.17 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.67 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,078.88 | 1,974.28 | 119.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.48 | 0.00 |
| 2024-01-25 | 23,609.26 | 7,237.52 | 19,801.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 0.00 |