-1.8614% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 39,427.68 | 36,101.29 | 6,772.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 25,475.31 | 24,894.18 | 1,065.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,466.90 | 6,268.29 | 657.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,937.20 | 10,828.73 | 326.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.77 | 0.00 |
| 2024-01-26 | 30,480.74 | 27,928.66 | 30,352.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |