-1.6675% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 17,704.90 | 17,483.38 | 219.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.75 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,700.83 | 5,600.48 | 100.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,343.56 | 5,268.19 | 62.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.67 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,354.58 | 3,245.90 | 109.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.04 | 0.00 |
| 2024-01-11 | 26,785.31 | 4,182.22 | 26,759.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |