2.8035% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 78,509.93 | 77,286.63 | 710.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.50 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 42,708.28 | 42,134.79 | 774.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 54,405.62 | 52,932.78 | 1,457.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.15 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,379.74 | 7,355.76 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 0.00 |
| 2023-09-11 | 26,104.04 | 8,360.21 | 23,212.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |