-1.3176% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 8,422.75 | 8,027.11 | 410.75 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,316.77 | 6,016.47 | 252.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,634.51 | 5,363.95 | 263.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,442.38 | 7,023.71 | 270.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,847.52 | 7,440.96 | 303.29 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.03 | 0.00 |
| 2023-09-14 | 81,147.00 | 12,113.46 | 81,158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |