-1.0282% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,509.46 | 2,424.11 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,140.80 | 2,037.31 | 108.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,791.25 | 3,617.71 | 182.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.43 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,492.29 | 4,336.44 | 147.34 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.87 | 0.00 |
| 2023-09-15 | 49,053.76 | 10,656.07 | 48,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |