-0.5382% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,822.90 | 5,780.16 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,509.08 | 4,480.46 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,453.98 | 4,432.34 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,750.61 | 5,686.69 | 118.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.61 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,034.84 | 3,008.63 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 |
| 2023-09-15 | 33,923.02 | 3,334.52 | 32,616.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |