-3.8641% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 7,108.90 | 7,005.62 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.71 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,711.28 | 2,639.81 | 81.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,941.37 | 2,861.88 | 65.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,919.54 | 1,843.22 | 433.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 0.00 |
| 2023-09-21 | 21,539.71 | 3,234.64 | 21,550.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |