-0.5277% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 909.23 | 871.66 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.85 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 857.31 | 840.84 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,952.37 | 2,901.73 | 101.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.82 | 0.00 |
| 2024-05-31 | 21,297.88 | 1,697.97 | 19,590.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 |