-1.8426% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,219.75 | 4,951.26 | 243.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,026.46 | 5,778.90 | 237.42 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.58 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,435.70 | 1,311.03 | 122.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,604.02 | 1,480.66 | 132.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.07 | 0.00 |
| 2023-11-13 | 21,818.40 | 2,397.10 | 21,560.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 0.00 |