-0.5209% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 125,384.84 | 125,034.24 | 433.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 46,431.66 | 46,096.23 | 1,979.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 35,276.06 | 34,774.32 | 1,376.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,451.89 | 20,897.14 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.29 | 0.00 |
| 2024-04-08 | 41,173.64 | 6,290.67 | 17,311.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 0.00 |