-1.2496% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,046.94 | 5,965.26 | 85.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.58 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,042.40 | 4,991.30 | 115.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,439.36 | 4,351.71 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.82 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,280.11 | 5,189.43 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.44 | 0.00 |
| 2023-10-13 | 40,637.38 | 7,507.00 | 33,131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |