1.4354% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,221.85 | 6,217.82 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,659.11 | 5,652.86 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,042.66 | 1,988.85 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,191.13 | 758.73 | 449.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 30,447.78 | 8,993.60 | 25,445.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |