0.2295% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 338,375.99 | 338,651.12 | 522.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,536.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 339,921.65 | 339,276.45 | 952.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 258,868.42 | 257,960.01 | 928.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.13 | 0.00 |
| 2023-12-04 | 27,059.53 | 2,992.55 | 27,064.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |