-1.5940% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,059.23 | 5,886.30 | 232.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,409.34 | 5,271.50 | 146.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,832.40 | 4,662.64 | 157.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,234.54 | 7,987.37 | 542.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.52 | 0.00 |
| 2023-12-05 | 22,291.10 | 3,145.99 | 20,133.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |