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资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2024-09-30 | 13,624.54 | 13,382.60 | 1,425.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.74 | 0.00 |
2024-05-15 | 23,599.62 | 12,955.92 | 15,776.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 0.00 |