0.9937% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 24,119.68 | 23,769.80 | 390.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 19,249.62 | 18,774.94 | 370.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,624.54 | 13,382.60 | 1,425.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.74 | 0.00 |
| 2024-05-15 | 23,599.62 | 12,955.92 | 15,776.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 0.00 |