0.0082% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 16,610.04 | 16,496.24 | 188.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.91 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,620.65 | 15,394.75 | 193.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,677.62 | 13,565.80 | 165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,354.71 | 15,160.22 | 304.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.18 | 0.00 |
| 2023-11-13 | 44,177.91 | 10,605.80 | 43,760.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |