-0.1927% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 13,858.08 | 13,766.85 | 1,212.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,607.54 | 10,531.43 | 300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-04-23 | 21,025.75 | 9,826.25 | 16,811.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |