0.5107% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 42,807.23 | 41,986.27 | 831.95 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 38,450.14 | 37,663.08 | 778.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.95 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,979.93 | 4,895.01 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 0.00 |
| 2024-01-15 | 22,605.94 | 2,006.14 | 22,203.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |