0.2970% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 9,172.05 | 9,090.77 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,403.91 | 6,333.41 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,828.70 | 3,778.88 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,793.48 | 3,706.84 | 60.69 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.07 | 0.00 |
| 2024-02-19 | 20,272.27 | 2,485.73 | 20,273.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |