-2.7113% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 10,560.23 | 10,412.37 | 150.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,079.04 | 7,008.03 | 82.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,280.48 | 5,183.45 | 78.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,052.10 | 3,941.91 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.58 | 0.00 |
| 2024-02-01 | 22,055.86 | 3,953.26 | 22,073.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |