0.5700% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 37,780.19 | 36,740.02 | 1,677.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,575.21 | 18,848.02 | 4,656.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,485.74 | 12,907.00 | 643.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.97 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 13,797.51 | 13,301.72 | 1,488.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.63 | 0.00 |
| 2024-01-04 | 23,626.14 | 6,059.31 | 23,635.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |