-1.2180% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 8,424.91 | 8,363.95 | 67.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,101.70 | 7,965.25 | 147.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,389.86 | 2,362.12 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,788.18 | 2,721.31 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.19 | 0.00 |
| 2023-12-26 | 31,731.02 | 14,054.57 | 22,705.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |