10.8807% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 108,879.87 | 106,445.86 | 3,077.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 73,404.81 | 70,883.69 | 7,037.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,922.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 30,831.03 | 30,003.20 | 4,037.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.39 | 0.00 |
| 2024-02-08 | 21,213.34 | 5,411.57 | 19,133.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |