% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,077.13 | 1,016.41 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 897.05 | 812.13 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.87 | 0.00 |
| 2024-07-12 | 23,106.36 | 1,175.54 | 21,933.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |