-3.1288% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 379,499.66 | 378,325.12 | 3,648.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 277,729.54 | 276,100.88 | 2,006.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 0.00 |
| 2024-03-11 | 153,501.09 | 140,264.91 | 13,217.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.29 | 0.00 |