-2.6682% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 72,975.99 | 72,526.35 | 694.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 41,166.83 | 40,951.77 | 265.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,258.62 | 34,095.57 | 331.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 0.00 |
| 2024-04-26 | 24,183.71 | 0.00 | 14,512.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |