基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰标普500ETF(159612)
2024-11-19
1.5788
0.3879%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 43,776.65 | 39,832.18 | 2,861.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 43,811.15 | 38,806.66 | 974.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 37,583.86 | 29,785.63 | 2,743.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.46 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,121.21 | 17,074.37 | 1,126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 17,420.67 | 15,549.91 | 1,077.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 14,908.28 | 13,249.07 | 886.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 11,821.65 | 10,553.25 | 538.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 8,588.31 | 7,926.22 | 313.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 5,459.98 | 4,863.73 | 314.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 2022-05-13 | 24,788.74 | 0.00 | 24,790.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
