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基金概况
财务数据
博时中债0-3年国开行ETF(159650)
2025-02-06
106.4629
0.0442%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 537,788.78 | 0.00 | 4,233.89 | 0.00 | 0.00 | 532,401.80 | 0.00 | 16.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 579,995.15 | 0.00 | 6,794.78 | 0.00 | 0.00 | 579,564.60 | 0.00 | 3.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 594,996.01 | 0.00 | 34,413.37 | 0.00 | 0.00 | 574,919.55 | 0.00 | 196.51 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 618,541.93 | 0.00 | 14,424.72 | 0.00 | 0.00 | 606,516.89 | 0.00 | 11.27 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,068,481.49 | 0.00 | 39,916.66 | 0.00 | 0.00 | 954,789.64 | 0.00 | 223.08 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 870,646.63 | 0.00 | 5,877.74 | 0.00 | 0.00 | 805,455.68 | 0.00 | 35.68 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 579,724.06 | 0.00 | 11,939.00 | 0.00 | 0.00 | 541,014.64 | 0.00 | 21.27 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 505,344.85 | 0.00 | 156.98 | 0.00 | 0.00 | 470,835.36 | 0.00 | 20.85 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,041,430.35 | 0.00 | 34,855.56 | 0.00 | 0.00 | 935,529.01 | 0.00 | 133.24 | 0.00 |
| 2022-10-21 | 738,754.99 | 0.00 | 310,037.44 | 0.00 | 0.00 | 417,362.48 | 0.00 | 11.74 | 0.00 |
