1.5775% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,326.58 | 6,071.45 | 263.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,400.26 | 5,047.49 | 354.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,494.32 | 5,219.17 | 280.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 948.83 | 880.88 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,023.49 | 955.24 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,939.38 | 5,105.99 | 306.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199.60 | 0.00 |
| 2023-03-17 | 23,313.43 | 291.23 | 23,026.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |