基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏标普500ETF(QDII)(159655)
2024-11-29
1.5834
0.2342%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 45,940.70 | 44,330.66 | 758.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 32,127.62 | 30,884.34 | 749.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 28,373.57 | 27,431.77 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 13,392.89 | 12,853.98 | 620.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.84 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,508.32 | 10,107.75 | 162.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,223.22 | 4,939.41 | 186.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,418.56 | 2,269.10 | 144.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 2,144.77 | 2,009.65 | 135.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06 | 0.00 |
| 2022-10-18 | 20,517.42 | 529.49 | 20,511.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 |
