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基金费率
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- 全部持股
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- 资产配置
基金概况
财务数据
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)
2025-04-02
1.0277
0.8934%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 64,038.67 | 57,737.37 | 5,761.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,232.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 66,630.62 | 61,217.32 | 5,029.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 39,630.32 | 35,936.73 | 3,184.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.70 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 41,031.29 | 37,761.73 | 2,846.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.42 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 44,082.44 | 40,843.30 | 2,810.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.29 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 37,333.56 | 34,389.70 | 2,622.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.63 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 47,211.40 | 43,314.28 | 3,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.76 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 53,833.15 | 49,495.88 | 7,524.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.29 | 0.00 |
| 2023-02-08 | 67,232.41 | 33,929.96 | 40,170.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 0.00 |
