0.0605% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 27,382.66 | 25,236.40 | 2,354.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,957.33 | 11,755.14 | 230.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,105.13 | 10,958.64 | 167.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,528.57 | 11,356.79 | 188.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,741.86 | 9,541.54 | 250.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2023-05-16 | 39,654.99 | 1,927.58 | 37,730.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 0.00 |