0.3691% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 103,614.33 | 97,618.49 | 6,743.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 95,555.72 | 89,068.89 | 5,514.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 88,740.06 | 80,870.08 | 6,322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 78,211.59 | 75,406.57 | 1,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.76 | 0.00 |
| 2023-08-18 | 21,280.58 | 3,362.26 | 21,279.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |