0.5189% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 55,709.78 | 47,416.64 | 21,289.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 28,011.01 | 27,569.87 | 485.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 27,481.13 | 26,351.87 | 3,936.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,571.94 | 23,268.53 | 331.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.31 | 0.00 |
| 2023-08-16 | 83,188.39 | 41,972.72 | 76,383.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,810.85 | 0.00 |