-0.2914% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-09-30 | 2,009.96 | 1,985.55 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 1,924.95 | 1,898.54 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.77 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 1,090.84 | 1,089.19 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,480.60 | 1,463.84 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 1,961.11 | 1,942.83 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 2,487.54 | 1,974.38 | 554.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.64 | 0.00 |
| 2021-05-11 | 24,453.04 | 15,147.63 | 508.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.00 |