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基金概况
财务数据
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)(159803)
2021-09-16
1.2799
-2.0959%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-09-16 | 364.92 | 389.08 | 169.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,513.40 | 1,185.00 | 65.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.18 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 1,505.50 | 1,336.90 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 2,195.55 | 1,950.51 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 2,492.52 | 2,123.48 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 2,802.91 | 2,173.04 | 734.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 0.00 |
| 2020-05-18 | 26,689.00 | 256.02 | 26,452.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
