基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实H股50ETF(QDII)(159823)
2024-08-16
0.6949
2.1762%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-06-30 | 3,227.60 | 0.00 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,933.67 | 0.00 | 121.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,729.27 | 0.00 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,466.44 | 0.00 | 120.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,000.67 | 0.00 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,191.70 | 0.00 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,661.26 | 0.00 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 3,662.33 | 0.00 | 488.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.83 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 5,428.84 | 0.00 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.72 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 5,282.58 | 0.00 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.28 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 6,117.86 | 0.00 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 5,972.60 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 7,743.51 | 0.00 | 258.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.61 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 9,310.47 | 0.00 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 9,615.69 | 0.00 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.04 | 0.00 |
| 2020-10-16 | 29,740.14 | 0.00 | 9,416.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 0.00 |
