基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘上海金ETF(159830)
2025-02-07
6.6756
0.0750%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 45,969.40 | 0.00 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,446.08 | 0.00 | 480.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,209.76 | 0.00 | 130.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,237.67 | 0.00 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,187.79 | 0.00 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,842.41 | 0.00 | 384.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,815.33 | 0.00 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.52 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,729.71 | 0.00 | 66.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.08 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,779.23 | 0.00 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 5,122.79 | 0.00 | 81.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.12 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4,266.21 | 0.00 | 69.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.42 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 4,419.33 | 0.00 | 75.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 2,791.43 | 0.00 | 127.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.97 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 3,577.61 | 0.00 | 262.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.73 | 0.00 |
| 2021-07-12 | 23,271.53 | 0.00 | 23,055.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.65 | 0.00 |
