-1.2684% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-12-31 | 5,088.40 | 0.00 | 426.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 4,876.37 | 0.00 | 464.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 5,281.93 | 0.00 | 516.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
| 2022-03-11 | 23,665.62 | 0.00 | 20,188.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 0.00 |