基金业绩
基金费率
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方上海金ETF(159834)
2024-11-22
6.2630
1.2300%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 13,782.36 | 0.00 | 58.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,211.38 | 0.00 | 543.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,380.43 | 0.00 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,824.57 | 0.00 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.87 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,492.45 | 0.00 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.65 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,578.20 | 0.00 | 73.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.96 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,148.26 | 0.00 | 65.42 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.78 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,340.01 | 0.00 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 4,844.07 | 0.00 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.34 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4,079.14 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.86 | 0.00 |
| 2022-03-09 | 46,507.10 | 0.00 | 41,808.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 0.00 |
