富国恒生中国企业ETF(159963)
2021-05-18
0.9726
1.4710%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-03-31 | 2,127.58 | 2,085.84 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 2,237.91 | 2,222.06 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.49 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 2,737.24 | 2,692.70 | 49.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 2,909.07 | 2,836.06 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.24 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 3,559.72 | 3,488.75 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 5,701.04 | 5,648.46 | 611.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.47 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 8,038.41 | 8,028.84 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.95 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 9,185.97 | 8,826.03 | 520.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.11 | 0.00 |
| 2019-03-19 | 52,909.24 | 1,556.35 | 52,896.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 0.00 |
