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基金概况
财务数据
平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF(159988)
2022-06-23
1.0365
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2022-06-23 | 1,135.39 | 0.00 | 132.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.05 | 5.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 11,559.75 | 0.00 | 42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,413.30 | 12.36 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 11,470.42 | 0.00 | 176.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,075.55 | 242.60 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 11,402.61 | 0.00 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,078.84 | 283.73 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 12,340.05 | 0.00 | 186.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,053.90 | 114.00 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 13,670.12 | 0.00 | 584.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,039.20 | 356.09 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 16,094.45 | 0.00 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,024.40 | 407.22 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 16,035.58 | 0.00 | 456.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,005.40 | 182.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 16,035.31 | 0.00 | 3,758.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,132.00 | 152.55 | 0.00 |
| 2020-05-22 | 66,166.51 | 0.00 | 24,690.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,592.80 | 893.98 | 0.00 |
