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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2019-11-08     0.7980-0.2500%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2007-06-30159,565.760.000.000.000.000.000.000.000.00
2007-03-31131,802.19120,020.667,277.800.004,368.005,000.100.00510.480.00
2006-12-31180,654.64168,478.7110,017.330.000.000.000.001,038.170.00
2006-09-30185,798.4775,154.38114,133.050.0029,224.160.000.00175.020.00
2006-09-11190,497.3043,798.7825,298.100.000.000.000.00121,659.930.00