0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 50,786.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 21,791.08 | 0.00 | 1,211.91 | 0.00 | 73,787.03 | 5,478.35 | 1,990.36 | 3,916.03 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 18,566.65 | 0.00 | 272.65 | 0.00 | 239,715.10 | 0.00 | 2,030.21 | 4,303.00 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 56,121.98 | 0.00 | 8,458.52 | 0.00 | 384,057.07 | 7,976.14 | 2,032.49 | 371.38 | 0.00 |