-0.1227% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 1,119,308.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 1,043,302.15 | 901,817.77 | 154,349.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,921.15 | 0.00 |
| 2007-03-02 | 1,137,545.62 | 863,118.32 | 286,654.02 | 1,052.99 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490.72 | 0.00 |