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基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923)
2021-02-09
1.6200
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-12-31 | 226.50 | 191.05 | 70.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 2,060.83 | 1,893.46 | 192.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 3,642.98 | 3,167.92 | 475.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.26 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 5,733.04 | 4,969.25 | 769.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 6,023.85 | 5,608.94 | 431.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 5,626.84 | 5,178.46 | 448.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 5,191.27 | 4,577.18 | 616.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 4,929.46 | 3,778.84 | 1,163.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 4,413.92 | 3,240.83 | 1,195.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 4,856.93 | 3,745.48 | 1,076.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.05 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,187.63 | 4,850.74 | 332.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.01 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 5,115.68 | 4,835.88 | 407.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 5,125.42 | 4,859.68 | 373.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 4,804.70 | 4,556.54 | 377.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.52 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 7,775.32 | 4,599.49 | 509.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787.97 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 61,612.04 | 45,396.91 | 16,342.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.04 | 0.00 |
