基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(161133)
2024-11-21
0.8315
-0.3834%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 20,161.63 | 0.00 | 1,027.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,666.03 | 0.00 | 1,895.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.79 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 22,324.80 | 0.00 | 1,314.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,795.42 | 0.00 | 1,780.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 27,727.58 | 0.00 | 1,878.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.53 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 32,842.52 | 0.00 | 3,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.84 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 41,728.28 | 0.00 | 4,817.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.51 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 56,544.84 | 0.00 | 4,256.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.07 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 58,938.68 | 0.00 | 2,669.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 64,142.82 | 0.00 | 2,542.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,513.21 | 0.00 |
| 2022-06-15 | 62,064.04 | 0.00 | 9,962.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 |
