0.3188% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-12-31 | 1,447.20 | 208.33 | 1,251.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 1,543.04 | 1,457.76 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1,586.36 | 1,495.72 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 1,860.01 | 1,742.88 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.05 | 0.00 |
| 2017-02-08 | 5,306.08 | 1,857.05 | 3,465.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 2,061.51 | 1,949.35 | 197.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 2,180.84 | 2,064.25 | 136.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |